Services consultatifs transactionnels

  • Partager

Gestion des flux de tresorerie a court terme

Quels sont les enjeux?

  • La gestion quotidienne de la trésorerie et du fonds de roulement n’est peut-être pas une priorité pour votre entreprise. Il y a peu ou pas de visibilité concernant vos flux de trésorerie et votre situation de trésorerie à court terme parce que le processus de prévisions en place n’est pas fiable ou parce qu’il est inefficace.
  • Les prêteurs ou les sociétés de capital-investissement exigent de l’information financière plus rigoureuse ou le recensement de possibilités de dégager davantage de flux de trésorerie et de liquidités de vos activités.

Nous pouvons vous aider

Nous pouvons vous aider à faire le suivi des flux de trésorerie à court terme et à les prévoir. Habituellement, nous élaborons un modèle de prévisions hebdomadaires sur une période continue de 13 semaines. Nous personnalisons notre approche selon vos objectifs, le processus d’établissement des prévisions actuel, le niveau de stress que subit votre entreprise et le temps dont elle dispose. Nous offrons notamment les services suivants :

  • Analyse objective du processus d’établissement de prévisions en place et recensement de possibilités d’amélioration, y compris des conseils et des recommandations sur ces possibilités.
  • Conception et élaboration d’un modèle personnalisé d’établissement des prévisions des flux de trésorerie.
  • Chargement des données du modèle d’établissement des prévisions sur une courte période pour assurer que sa conception convient à vos besoins.
  • Analyse des écarts et aide subséquente dans le cadre de l’élaboration d’un processus solide de communication de l’information à l’intention de la direction, des prêteurs et des autres parties intéressées.

Avantages éventuels

  • La rigueur accrue et le meilleur contrôle au titre des prévisions aident votre entreprise à gérer les flux de trésorerie en cas de nécessité absolueet à évaluer son respect de clauses restrictives financières ou à négocierdes modifications de celles-ci.
  • Notre soutien favorise l’instauration d’un changement de culture et d’approche, ce qui permet à l’entreprise de mieux visualiser et contrôler sa trésorerie et lui donne la possibilité de dégager d’autres liquidités.