Advisory Services

Risikomanagement

Risikomanagementsystem: Wieviel Mehrwert darf's denn sein?

Viele Unternehmen schöpfen nicht den vollen Wert aus ihrer Investition ins Risikomanagement. Beispielsweise

• entspricht ihr Risikomanagement den derzeitigen Compliance-Anforderungen, spielt aber für die Entscheidungsfindung und    Unternehmenssteuerung nur eine sehr untergeordnete Rolle.
• agieren ihre Risikoprozesse, Risikostrukturen und Risikofunktionen getrennt voneinander. Ein Austausch kritischer Daten und Informationen findet nicht statt. Prozesse und Informationsflüsse sind redundant.

Im Bereich RISK beschäftigen wir uns inhaltlich mit den Themen der organisatorischen bzw. strategischen Rahmensetzung für sämtliche Risikofunktionen eines Unternehmens. Dazu zählen Risikomanagement, Internes Kontrollsystem, Interne Revision und Compliance (insgesamt dem sog. Risikomanagement-System). Darüber hinaus helfen wir Ihnen, die jeweiligen Prozesse und Methoden der einzelnen Risikofunktionen zu definieren und auszugestalten – vom Design bis zur Umsetzung. Dabei konzentrieren wir uns neben dem Zusammenspiel der vier Risikofunktionen vor allem auf die Quantifizierung und Aggregation von Risiken sowie deren Integration in die Unternehmenssteuerung.

Wir unterstützen Sie bei der simultanen Optimierung der drei Dimensionen:

• Risiko - Höhe des Gesamtrisikos
• Kosten - Umfang der Kosten
• Wert - Beitrag zum Unternehmenswert.

Trends im Risikomanagement

• Zunehmende Quantifizierung von Risiken (Aggregation) sowie Integration von Risikomanagement in die Unternehmenssteuerung,
• Reduktion der „Cost of Control“ (ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen) durch Heben von Effizienzpotenzialen vor allem im Bereich Internes Kontrollsystem und Zusammenwirken aller Risikofunktionen
• Abschied der Internen Revision von der Rolle der „Unternehmenspolizei“ und Entwicklung hin zu einem wertbringenden Business Partner.

Unsere Services

Internal Audit
Objektive und unabhängige Interne Revision von Prozessen und Kontrollen sowie Prüfung von Sonderthemen. Fokus auf Compliance und Effizienz. Co-sourcing und Partnering Konzepte.

Enterprise Risk Management
Aufbau und Optimierung unternehmensweiter qualitativer und quantitativer Risikomanagement-systeme. Integration von Risiko-management in die Unternehmenssteuerung. 

Internal Process Controls
Design, Optimierung und Überwachung interner Kontrollen und der darunter liegenden Geschäftsprozesse. Analyse und Optimierung der ‘cost of control’. Risikokonvergenz-konzepte (Zusammenspiel der Risikofunktionen).

Regulatory Compliance
Bewertung der Auswirkung von Regulierungsanforderungen sowie der Auswirkung bei Nicht-Erfüllung. Ableitung pragmatischer Handlungsalternativen zu wertbringenden Veränderungen bei der Ausrichtung des Geschäfts.

Energy Trading Risk Management
Risikoberatung für Handelsplattformen im Energiebereich in sämtlichen Bereichen der Trading Aktivitäten.
Expertise in Marktanalyse und quantitativen Methodologien zur Risikomessung. Optimierung interner Kontrollen bei Trading Prozessen.

Data Analytics & Modelling
Quantitative Modellierung und Simulation von Risikofragestellungen zur Bestimmung ihrer möglichen künftigen Auswirkungen auf das Unternehmen.

Public Risk Services
Bewertung von öffentlichen Entwicklungsprogrammen, Erhöhung der Prozesseffizienz und -effektivität.

Contract Risk Services
Wirtschaftliche und operative Vertragsanalysen zur optimalen Ausnutzung der Vertragspotenziale sowie Quantifizierung von “Vertragslecks”. Vertragsmanagement und vertragsbezogene Compliance.

Credit & Counterparty Risk
Identifizierung und Messung von Kredit-/ Counter-Party-Risiken für alle Asset-Klassen in Form von Expected- und Unexpected Loss. Vaildierung und Optimierung der Kreditrisiko-methodik und -prozesse.

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Wenn es notwendig ist, ergänzen wir unsere Risk-Erfahrungen mit dem Know-How in den Bereichen:

• Stakeholder und Change Management sowie Project Management Office
• IT Advisory
• Program Management
• Performance Management
• Forensic Investigations & Dispute Services
• HR Advisory