Прес-реліз

Цифрові технології та ефективне управління даними допоможуть фондам прямих інвестицій та інвесторам вирішити питання підготовки звітності та нормативно-правової відповідності

Нью-Йорк, Київ, 24 лютого 2016 р.

  • Поділитися

Читати звіт на сайті EY

EY - Завантажити звіт

Посилення вимог до звітності з боку регуляторів та інвесторів після фінансової кризи ставить нові завдання перед фінансовими директорами фондів прямих інвестицій (ФПІ), вимагаючи пошуку ефективних рішень у сфері управління даними та впровадження нових технологій. Такі висновки зроблені за підсумками міжнародного дослідження EY «Фундаментальні зміни в галузі прямих інвестицій» за 2016 рік, в якому взяли участь представники 103 ФПІ і 88 інвесторів (Disruption: seismic shifts in the private equity industry).


  • Питання підготовки звітності викликають найбільше занепокоєння у 45% інвесторів, які співпрацюють з фондами прямих інвестицій (ФПІ) порівняно з 11% в 2014 році
  • 63% фінансових директорів ФПІ вважають, що належній підготовці звітності здебільшого перешкоджає неефективне управління даними
  • Лише 7% опитаних інвесторів задоволені роботою керівництва ФПІ в сфері забезпечення кібербезпеки

Як випливає з результатів третього щорічного опитування, організованого спільно з Private Equity International, протягом останніх двох років 47% ФПІ зіткнулися з нормативно-правовими перевірками порівняно з 41% в 2014 році та 28% роком раніше. На тлі посилення нормативно-правового регулювання все більше інвесторів зацікавлені в підвищенні інформаційної прозорості ФПІ – кількість респондентів, які вважають, що керівництву фондів слід надавати більш детальну звітність, зросла за рік у чотири рази, з 11% до 45%.

Скотт Циммерман, керівник напрямку EY з аудиту ФПІ в Північній та Південній Америці, зазначає: «Зміни в сфері нормативно-правового регулювання призвели до фундаментальних зрушень у діяльності фондів прямих інвестицій, яким сьогодні доводиться відповідати вимогам регуляторів і інвесторів, які наполягають на отриманні більш актуальної та якісної інформації. Проблема поглиблюється тим, що значна частина роботи, пов'язаної з підготовкою звітності, досі здійснюється вручну, а це призводить до додаткового навантаження на фінансових директорів і їх команди. Фондам, які зважають на перспективу, необхідно інвестувати в удосконалення систем управління даними для успішного вирішення нових завдань щодо забезпечення нормативно-правової відповідності, що виникли за останні п'ять років».

Арлін Баклі, директор Private Equity International в Північній та Південній Америці, говорить: «Порівняно з тим, що було 10 років тому, організаційна структура фондів прямих інвестицій значно ускладнилася, і сьогодні їх фінансовим директорам необхідно враховувати очікування всіх зацікавлених сторін, включаючи головних партнерів, партнерів з обмеженою відповідальністю і регуляторів».

Прозорість і оперативність мають критичне значення, однак звітність досі готується вручну
Враховуючи постійне розширення нормативно-правової бази, 77% опитаних інвесторів вважають, що фондам слід підвищити рівень інформаційної прозорості, а 60% зазначають необхідність скоротити терміни підготовки звітності. Незважаючи на посилення вимог як до обсягу, так і до термінів розкриття інформації, фінансові директори продовжують використовувати підготовані вручну електронні таблиці в рамках таких критично важливих напрямків роботи, як оцінка активів (68%), аналіз портфеля (58%) та управління ризиками (41%).

Скотт Циммерман говорить: «Що стосується проблем, пов'язаних з підготовкою звітності, більшість респондентів покладають надії на цифрові технології. Однак відповідна технологічна архітектура поки не створена і навіть вона навряд чи допоможе вирішити всі актуальні питання. Фондам прямих інвестицій необхідно кардинально трансформувати операційну модель, яка сьогодні значною мірою спирається на ручні процеси і роботу конкретних фахівців. Це єдиний спосіб вийти на новий рівень».

Фондам потрібні нові фахівці для вирішення актуальних завдань
Згідно з результатами дослідження, фінансові директори сьогодні мають в розпорядженні достатньо фахівців, однак вони не цілком упевнені, що їхні підлеглі володіють необхідними навичками та виконують дійсно потрібну роботу. Під час відбору нових співробітників в рамках оптимізації кадрової структури фінансові директори вже не обмежуються своєю галуззю. Найбільш затребуваними є фахівці з досвідом роботи менше п'яти років, що свідчить про збереження переваги в галузі управління даними процесів, які виконуються вручну: 46% респондентів набирають таких фахівців серед працівників фірм з надання професійних послуг, а 19% – на ринку ФПІ.

Згідно з результатами опитування, третина ФПІ переважно зацікавлена в співробітниках з більш ніж 10-річним стажем роботи в фірмах, що займаються наданням професійних послуг. На думку фінансових директорів, саме такі досвідчені кадри вміють працювати на довгострокову перспективу та мають стратегічний погляд на управління бізнесом.

Кібербезпека – наступне важливе питання на порядку денному
На тлі розвитку цифрових технологій і зростання кількості хакерських атак розробка належних регламентів і процедур щодо забезпечення кібербезпеки стала пріоритетним завданням як для ФПІ, так і для інвесторів. На думку останніх, в рамках відносин з портфельними компаніями фондам в першу чергу слід зосередитися на таких завданнях: впровадження засобів контролю за дотриманням встановлених вимог разом з організацією інформаційних тренінгів (41% респондентів) і регулярний аналіз загроз безпеці (33% респондентів). Лише 7% інвесторів висловили задоволення роботою менеджерів ФПІ в сфері забезпечення кібербезпеки.

Згідно з результатами опитування, 87% респондентів вирішують питання інформаційної безпеки за участю рад директорів або аналогічних органів управління портфельних компаній. У відповідь на хакерські загрози портфельні компанії активно впроваджують різні програми, зокрема в галузі захисту даних (67%), управління внутрішнім доступом (63%), управління абонентським доступом (62%), діагностики інцидентів і реагування (60%), а також в галузі стратегії та управління (60%).
Повний звіт про дослідження представлений на сайті ey.com/pesurvey.

–ends–

Інформація про дослідження
Дослідження «Фундаментальні зміни в галузі прямих інвестицій» – це третє щорічне дослідження EY, підготоване спільно з Private Equity International за підсумками опитування ФПІ та інвесторів. До респондентів увійшли представники 103 ФПІ і 88 інвесторів. Private Equity International проводила дослідження у серпні-грудні 2015 року у формі телефонних інтерв'ю та онлайн-опитування.

Про Private Equity International
Журнал Private Equity International випускається PEI Media, єдиною в своєму роді міжнародною медіагрупою в сегменті B2B, що спеціалізуються на ринках прямих інвестицій, приватних активів у нерухомості, приватного фінансування та інфраструктури. Зі зростанням значущості та масштабів цих чотирьох ринків як для інвесторів, так і для менеджерів фондів прямих інвестицій, фінансистів та інших представників сфери фінансових послуг ресурс PEI став джерелом унікальної ділової інформації й аналітики для професійних співтовариств.

Медіагрупа PEI Media, у якої є офіси в Лондоні, Нью-Йорку та Гонконгу, видає п'ять міжнародних журналів, управляє п'ятьма новинними веб-сайтами та найбільшою базою даних, присвяченою альтернативним активам, виступає в якості організатора понад 30 міжнародних конференцій, публікує професійну літературу і різні довідники, а також проводить тренінги. PEI Media – це найбільший постачальник інформації про альтернативні активи. Більше дізнатися про компанію можна на сайті ThisIsPEI.com.

Інформація про компанію EY
EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Ми взаємодіємо з компаніями у країнах СНД, сприяючи у досягненні їх бізнес-завдань. У 20 офісах нашої фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Ростові-на-Дону, Тольятті, Владивостоці, Южно-Сахалінську, Алмати, Астані, Атирау, Баку, Бішкеку, Києві, Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську) працюють 4500 фахівців.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, - є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.

Прес-реліз випущений EYGM Limited, компанією, що входить до складу глобальної організації EY, яка також не надає жодних послуг клієнтам.