Консалтинг у сфері реструктуризації та антикризової трансформації бізнесу

Особливо в періоди невизначеності та стрімких змін багато управлінських команд стикаються з труднощами у забезпеченні належного контролю над короткостроковими грошовими потоками та оборотним капіталом, що їх формує, через що бізнес стає більш вразливим до ринкових і операційних змін.

Ми маємо досвід роботи з компаніями будь-якого масштабу та на будь-якому етапі розвитку — від успішних бізнесів, які прагнуть підвищити акціонерну вартість, до організацій, що стикаються з кризою ліквідності. Ми допомагаємо вам розвивати три ключові складові ефективного управління оборотним капіталом: виявлення можливостей для вивільнення грошових коштів, прогнозування грошових потоків, а також забезпечення прозорості та контролю за допомогою наших передових цифрових аналітичних методів.

EY‑Parthenon може надати послуги тимчасового управління, виконуючи функції директора з реструктуризації (Chief Restructuring Officer, CRO), а також пропонуючи послуги радника з реструктуризації (Chief Restructuring Advisor, CRA). Реструктуризація або виведення компанії з кризового стану пов’язані з численними викликами, які додаються до щоденних завдань з управління бізнесом. Серед них: узгодження конкуруючих інтересів різних стейкхолдерів, пошук часу для розробки можливих сценаріїв дій, вибір оптимального рішення в умовах неповної інформації, а також швидке впровадження ухвалених рішень для збереження підтримки стейкхолдерів у складному та напруженому середовищі.

Ми сприяємо формуванню розуміння, узгодженості позицій та підтримки з боку внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін. Ми зосереджуємося на заходах, які забезпечують трансформаційні результати, а також надаємо рішення з тимчасового управління, включаючи залучення директора з реструктуризації (CRO) або радника з реструктуризації (CRA), щоб допомогти вам досягти поставлених цілей.

Від стейкхолдерів очікується швидке реагування у випадках, коли бізнес демонструє низькі результати діяльності, стикається з дефіцитом ліквідності або втратою вартості. Ми допомагаємо забезпечити необхідну підтримку та ефективну комунікацію в умовах швидких змін, коли інформація є неповною, інтереси зацікавлених сторін більше не збігаються, а рівень довіри та впевненості знижується.

Ми співпрацюємо з усіма заінтересованими сторонами з метою збереження, створення та відновлення вартості, надаючи консультації з питань реструктуризації, здійснюючи критичну оцінку життєздатності компанії, сприяючи взаємодії між стейкхолдерами, аналізуючи можливі варіанти дій та визначаючи пріоритетність юридичних осіб у структурі бізнесу.

Збереження вартості для компанії та її стейкхолдерів часто потребує перегляду структури капіталу та трансформації портфеля активів. Цього можна досягти завдяки поєднанню таких заходів, як продаж непрофільних активів або бізнес-підрозділів для генерування грошових коштів, залучення нового капіталу, а також реструктуризація чи погашення наявних зобов’язань. Наша команда має значний досвід у наданні підтримки щодо підготовки пропозицій, залучення підтримки заінтересованих сторін та успішної реалізації угод.

Окрім ключових компетенцій команд EY‑Parthenon у сфері корпоративних фінансів, досвідчені фахівці EY‑Parthenon можуть допомогти у визначенні різних варіантів оптимізації структури капіталу, виступати вашим фінансовим радником під час переговорів із заінтересованими сторонами та надавати підтримку у залученні нового боргового, акціонерного або гібридного капіталу.

Більшість компаній у певний момент своєї діяльності стикаються з операційними викликами та зниженням результативності. Хоча першопричини проблем можуть залишатися прихованими, їхні негативні наслідки часто є дуже помітними: попередження про зниження прибутковості, погіршення ключових показників діяльності, недосягнення етапних цілей проєктів, втрата контрактів із клієнтами або зміни в управлінській команді.

Незалежно від того, чи перебуває компанія в кризовій ситуації, чи просто стикається з операційними викликами, наша команда має значний досвід допомоги бізнесам, які демонструють недостатню результативність або перебувають під тиском, у розробці та впровадженні операційних стратегій для швидкого підвищення ефективності діяльності.

Фірми прямих інвестицій (private equity, PE) дедалі частіше мають виявляти та реалізовувати можливості для операційного вдосконалення з метою досягнення цільового рівня прибутковості.

Наші експерти зі створення вартості забезпечують практичний супровід від формування стратегії до її реалізації, допомагаючи портфельним компаніям фондів прямого інвестування прискорювати покращення показників грошових потоків і прибутковості, а також досягати цілей, закладених в інвестиційному кейсі. Наша команда з роботи з фондами прямих інвестицій (PE) має значний досвід реалізації складних проєктів з виділення бізнесів (carve-out), функціональної трансформації, а також роботи з компаніями в умовах фінансового чи операційного тиску.

Проблемні кредити (NPL) залишаються серйозним викликом для банків, особливо в умовах економічної невизначеності.

Наша команда з управління кредитними портфелями поєднує експертизу досвідчених операційних фахівців і консультантів з питань угод для підтримки фінансових установ в управлінні портфелями непрацюючих кредитів (NPL), а також інвесторів, які їх придбавають. Завдяки широкому спектру знань і практичного досвіду ми допомагаємо клієнтам знаходити та реалізовувати можливості для створення вартості.

Незалежно від того, на якому етапі розвитку або результативності перебуває організація, питання оподаткування не можна залишати поза увагою. Податкова стратегія може суттєво впливати на відновлення вашого бізнесу. За умови належного управління вони можуть відігравати вирішальну роль у відновленні бізнесу, однак якщо нехтувати ними, це може суттєво обмежити доступні варіанти дій.

Незалежно від того, чи демонструє ваш бізнес недостатню результативність, перебуває під тиском або у кризовому стані, наша глобальна мережа податкових фахівців може допомогти вам створювати, зберігати та відновлювати вартість. Глобальна мережа EY‑Parthenon поєднує глибокі знання у сфері оподаткування на локальних ринках у широкому спектрі галузей, допомагаючи вам ухвалювати обґрунтовані рішення та ефективно враховувати податкові наслідки всіх критично важливих для бізнесу рішень.