Serviços de Tesouraria

No Assurance

Com o papel da função de tesouraria a evoluir, a EY pode ajudá-lo a ter as ferramentas certas e a melhorar a gestão do risco, a cobertura e a negociação de derivados e mercadorias.

Como é que a EY pode ajudar

Uma vez que as organizações enfrentam a pressão dos acionistas e reguladores para aumentar a transparência e melhorar o desempenho financeiro, tem existido uma mudança, no sentido de centralizar da função de gestão de tesouraria. Contudo, muitas organizações estão apenas no início desta transformação e procuram orientação sobre o modelo operacional do futuro.

As equipas de Tesouraria da EY podem oferecer-lhe um vasto leque de serviços de tesouraria, incluindo apoio na gestão do risco financeiro, gestão global de tesouraria e liquidez, gestão das relações bancárias, estrutura organizacional de tesouraria, integração e suporte de tesouraria, e gestão de dívida e investimentos. 

As equipas de serviços de Tesouraria podem ajudá-lo a desenvolver uma visão enriquecedora, conceber recomendações práticas e a implementar as mesmas para responder a necessidades em rápida mudança. Estas equipas desenvolveram uma abordagem a vários níveis para disponibilizar serviços de consultoria de tesouraria que o podem ajudar a:

  • Avaliar

    • Definir o âmbito e o cronograma do projeto de transformação de tesouraria e rever a estrutura organizacional de tesouraria, processos e tecnologias relacionadas
    • Medir as atividades funcionais do seu departamento de tesouraria e aplicar um espetro de maturidade baseado na indústria para uma visão de alto nível do estado atual
    • Definir uma visão de alto nível do estado futuro e identificar como atingir o nível desejado de maturidade do seu departamento de tesouraria
  • Desenhar/Projetar

    • Fornecer exemplos de práticas líderes e abordar interdependências com outros processos
    • Desenvolver os processos de tesouraria futuros em todas as áreas funcionais
    • Criar road maps de implementação dos processos futuros, metas e objetivos, e um plano de projeto detalhado
  • Implementar

    • Desenvolver um plano de projeto de implementação para várias work streams, documentar objetivos e milestones chave
    • Potenciar as ferramentas da EY, facilitadores e aceleradores para diminuir os prazos dos projetos, eliminar potenciais necessidades de rework e limitar a carga extra de trabalho para a empresa inerente ao projeto, em particular em projetos transformacionais de maior dimensão
    • Acompanhar de forma contínua a evolução do projeto e comunicar os resultados
  • Managed services

    • Apoiar na reafetação de recursos para que se possa concentrar em atividades estratégicas e parcerias de negócios
    • Melhorar os serviços, fazendo mais com menos recursos, num curto espaço de tempo

As equipas dos serviços de Tesouraria da EY concentram-se no desenvolvimento e prestação de serviços práticos que podem ajudá-lo a alargar o valor do seu departamento de tesouraria a toda a organização. Adicionalmente, podem complementar o seu conhecimento com a compreensão prática sobre a dinâmica entre a tesouraria e a estratégia corporativa.

Com o know-how e competências especificas, podem fornecer serviços de topo para a função de tesouraria do amanhã — seja qual for o futuro que possa trazer.

Alguns serviços e ferramentas podem não ser aplicáveis a clientes auditados pela EY e respetivas participadas, em cumprimento dos padrões de independência aplicáveis. Por favor, peça mais informações ao seu contacto na EY.

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