Gestion de la trésorerie

Audit & Conseil en finance

Dans un contexte d’évolution du rôle de la fonction de trésorerie, EY peut vous aider à disposer des bons outils et à améliorer la gestion des risques, la couverture, les produits dérivés et le négoce de matières premières.

L'accompagnement d’EY

Face à la pression exercée par les actionnaires et les organes de régulation sur les organisations pour accroître la transparence de leur information financière et améliorer leur performance financière, la fonction trésorerie connaît une centralisation progressive. De nombreuses organisations débutent dans cette transition et souhaitent être accompagnées afin de construire le modèle opérationnel de demain.

Les experts trésorerie d’EY vous fournissent un large éventail de services de trésorerie, intégrant notamment la gestion du risque financier, la gestion globale de la trésorerie et de la liquidité, la gestion des relations avec les banques, la structure organisationnelle et l’intégration de la trésorerie, ainsi que la gestion de la dette et des placements.

Les équipes d’EY trésorerie vous apportent des éclairages intéressants, formulent des recommandations concrètes et les mettent en œuvre rapidement pour répondre à vos besoins. Elles ont développé une approche à plusieurs niveaux et vous assistent dans les domaines suivants :

  • Évaluation

    • Définir le périmètre et le calendrier du projet de transformation de la fonction trésorerie et examiner la structure de trésorerie de votre organisation, les processus et les technologies associées
    • Mesurer les activités fonctionnelles de votre service de trésorerie et réaliser une évalution de la maturité de votre service en s’appuyant sur les meilleures pratiques de la place afin d’obtenir une mise en perspective de votre fonction trésorerie
    • Définir avec vous la cible de votre fonction trésorerie et identifier la façon d’atteindre le niveau de maturité souhaité
  • Conception

    • Partager les meilleures pratiques du marché et corriger les interdépendances avec d’autres processus
    • Développer des processus de trésorerie innovants dans tous les domaines fonctionnels
    • Créer les feuilles de route de demain, ainsi que des objectifs détaillés
  • Mise en œuvre

    • Élaborer un projet d’exécution des divers processus, documenter les objectifs ainsi que les étapes clés
    • Exploiter les outils, les catalyseurs et les accélérateurs afin d’optimiser les délais de réalisation des projets et de limiter l’essoufflement dans le cadre de projets de transformation à grande échelle
    • Revoir continuellement les diagnostics et intégrer les résultats
  • Services gérés

    • Aider à redéployer les ressources afin que vous puissiez vous focaliser sur les activités stratégiques
    • Améliorer les services en faisant plus avec moins de ressources et en optimisant le temps

Les équipes trésorerie d’EY se focalisent sur le développement de solutions concrètes et de pratiques susceptibles de vous aider à déployer la valeur de votre service de trésorerie à l’ensemble de l’organisation. Elles peuvent compléter vos connaissances métier par une vraie expérience de la dynamique entre la trésorerie et la stratégie d’entreprise.

Avec leur savoir-faire et leurs compétences, elles fournissent des services de pointe pour le développement de la fonction de trésorerie de demain.

Nous pouvons également assister nos clients d’audit et leurs filiales sur les sujets de trésorerie, dans le respect des règles d’indépendance du commissaire aux comptes. Pour plus d’informations, contactez nos experts EY.

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