Treasury Services

Die Treasury-Funktion ist für CFOs zunehmend von strategischer Bedeutung und kann einen substanziellen Wertbeitrag für das Unternehmen generieren. Wir helfen Ihnen bei der Transformation von Prozessen und Technologien im Treasury, um Liquidität zu sichern, Cash Flows effizient zu steuern und Finanzrisiken effektiv abzusichern.

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Andrea Pohl

Andrea Pohl

Partnerin, Financial Accounting Advisory Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Deutschland

Was EY für Sie tun kann

Aktionäre und Regulierungsbehörden fordern von Unternehmen zunehmend mehr Transparenz und eine verbesserte finanzielle Performance. Im Zuge dessen wird die Funktion des Treasury-Managements zunehmend zentralisiert. Viele Unternehmen stehen noch am Anfang dieser Transformation und suchen nach Orientierung, welches das geeignete Geschäftsmodell der Zukunft ist.

Unsere Treasury-Teams bieten Ihnen zahlreiche Treasury-Services, einschließlich Unterstützung in den Bereichen Finanzrisikomanagement, Global-Cash- und Liquiditätsmanagement, Bankbeziehungsmanagement, Treasury-Organisationsstruktur, Treasury-Integration und Carve-out-Support sowie Schulden- und Investitionsmanagement. 

Unsere Treasury-Services helfen Ihnen, wertvolle Einblicke zu erzielen, Empfehlungen zu gestalten und diese effizient umzusetzen, um den sich schnell ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Treasury-Teams haben einen mehrdimensionalen Ansatz entwickelt, mit dem sie Ihr Treasury wie folgt unterstützen können:

  • Assess

    • Definition der Projektziele, Leitlinien und Rahmenbedingungen für die Transformation des Treasury sowie Aufnahme der bestehenden Organisation, Prozesse und Technologien.
    • Beurteilung der Treasury-Organisation im Rahmen einer Gap-Analyse und eines Maturity Assessments gegenüber geeigneten Beurteilungskriterien und Leading Practice vergleichbarer Unternehmen.
    • Entwicklung einer Treasury-Vision, Definition möglicher Zielbilder und Erstellung einer Roadmap, mit der Sie den avisierten Reifegrad Ihrer Treasury-Abteilung erreichen können.

  • Design

    • Bereitstellung von Best Practice Beispielen und Bearbeitung von Interdependenzen mit anderen Prozessen
    • Entwicklung von künftigen Treasury-Prozessen über mehrere Funktionsbereiche hinweg
    • Erarbeitung von Roadmaps, Zielen und detaillierten Projektplänen

  • Implement

    • Entwicklung von Projektplänen für die verschiedenen Arbeitsabläufe und die Dokumentation Ihrer Ziele und Meilensteine
    • Verwendung von Tools und Instrumenten, um kürzere Projektlaufzeiten zu etablieren und potenzielle Mehrarbeit bei Transformationsprojekten zu minimieren
    • Durchführung regelmäßiger Pulse-Checks und Kommunikation der Erkenntnisse

  • Managed Services

    • Hilfe bei der Neujustierung Ihrer Ressourcen, sodass Sie sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren können
    • Verbesserung der Ergebnisse durch mehr Leistung in kürzerer Zeit mit weniger Ressourcenaufwand

Unsere Treasury-Serviceteams konzentrieren sich darauf, gangbare und praktische Dienstleistungen bereitzustellen, die Ihnen helfen, Ihre Treasury-Funktion fürs gesamte Unternehmen nutzbar zu machen. Sie ergänzen Ihr betriebswirtschaftliches Wissen mit einem praktischen Verständnis über die Dynamik zwischen Treasury und Unternehmensstrategie.

Dank ihres Know-hows und ihrer Fähigkeiten können die Teams führende Dienstleistungen für die Treasury-Funktion von morgen bieten – egal, was die Zukunft für Sie bereithält.

Bestimmte Dienstleistungen und Tools können auf unsere Audit-Kunden sowie ihre Tochterfirmen beschränkt werden, um den geltenden Unabhängigkeitsstandards zu entsprechen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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