Votre fonction trésorerie évolue-t-elle assez rapidement pour suivre le rythme ?
Pour faire face aux constantes évolutions de notre environnement, la fonction trésorerie doit désormais soutenir la mise en œuvre d’une stratégie commerciale plus large par le biais de diverses initiatives.
Automatisation de la trésorerie
Dans un environnement technologique en pleine mutation, les fonctions trésorerie peuvent aider leurs organisations à rationaliser leurs processus grâce à l’automatisation. Les organisations pourront ainsi gagner en efficacité, réduire leurs coûts et améliorer leurs niveaux de contrôle. Pour assurer les activités quotidiennes, il est essentiel de se tenir informé des nouveaux développements impulsés par les entreprises FinTech, mais aussi de normaliser, coordonner et simplifier les processus de trésorerie. L’élaboration d’une feuille de route IT claire et progressive en matière de trésorerie, la confirmation du bon fonctionnement des interfaces système et une étude de maturité de l’environnement actuel sont autant de moyens qui peuvent contribuer à améliorer la fonction de gestion de la trésorerie.
Gestion de la comptabilité et des contrôles
L’évolution des normes de comptabilité et de reporting a une incidence directe sur la fonction trésorerie. Les organisations doivent donc appréhender et appliquer les méthodes comptables attendues pour gérer leurs activités aux niveaux national et international.
Transformation des opérations de trésorerie
Il est important d’établir une structure organisationnelle solide, assortie d’un modèle de gouvernance clairement défini et tourné vers l’avenir. En cessant de jouer le rôle de centre de coûts pour devenir un centre de services à valeur ajoutée, la fonction trésorerie pourrait assumer plusieurs rôles stratégiques, comme améliorer la gestion du fonds de roulement et mettre en œuvre l’automatisation pour rendre le processus transactionnel plus efficace.
Exécution de stratégie et transactions d’entreprise
Les entreprises continuent à initier des stratégie et transactions stratégiques pour pénétrer de nouveaux marchés, élargir leurs gammes de produits, rééquilibrer leurs portefeuilles d’activités, vendre des actifs non essentiels et améliorer leurs modèles opérationnels. Les fonctions trésorerie participent de plus en plus à l’identification, la planification et l’exécution de ces stratégie et transactions stratégiques. Des connaissances techniques en trésorerie, une expérience dans l’exécution de stratégie et transactions stratégiques, la disponibilité de ressources déjà rares pour supporter chaque transaction, l’intégration à d’autres fonctions et une approche de gestion de projet efficace sont donc essentielles. La croissance de l’entreprise peut être entravée si la mise en œuvre de ces éléments n’est pas assurée.
Maximisation des analyses de trésorerie
Dans un contexte incertain, les risques liés aux prix du marché doivent être suffisamment identifiés, surveillés et gérés. Sans cela, les organisations risquent de faire face à des actifs volatils, des pertes financières et une réputation ternie. La fonction trésorerie est particulièrement bien placée pour gérer ces risques en tirant parti des outils d’analytics dont elle dispose. Elle peut ainsi protéger les actifs, informer les décisions d’affaires, débloquer de l’argent, financer l’activité et investir.
Évaluation des activités de trésorerie spécialisées
La fonction trésorerie assume de plus en plus de nouvelles responsabilités, telles que la création d’entités de paiement, l’affacturage de créances ou la gestion de régimes d’avantages sociaux et de portefeuilles immobiliers. Dans ce contexte, il est essentiel d’identifier les possibilités de gain de valeur que la fonction peut créer et de travailler à l’établissement des capacités nécessaires.
Lorsque vous prenez des décisions concernant les objectifs de votre service de trésorerie, il est important de prendre en compte l’incidence de chaque décision sur la fonction et sur l’organisation dans son ensemble. La fonction trésorerie offre de la visibilité sur les positions de liquidité, les règlements, les prévisions, les expositions et la gestion des risques d’une organisation. Il s’agit de l’une des fonctions les plus importantes de l’entreprise et cela n’est pas près de changer.