SAP S/4HANA versetzt Corporate Treasury in die Lage, sich vom bloßen Bearbeiter von Transaktionen zum echten Business-Partner weiterzuentwickeln.
Besonders spannend sind die neuen Analysefunktionen in SAP S/4HANA. Treasurer, die sich auf ihrer Insel abschotten, müssen beispielsweise die Ein- und Auszahlungen anhand der eingehenden Kontoauszüge prüfen und aufwendig mit der Planung abgleichen. Denn nur durch eine Integration in die Finanzbuchhaltung steht die vollständige Belegkette für die automatische Ist-Zuordnung von Zahlungsströmen zur Verfügung. Im Vergleich zur alten SAP-Welt ist das Reporting zudem wesentlich flexibler, detaillierter und auch grafisch ansprechender geworden.
SAP S/4HANA versetzt Corporate Treasury zudem in die Lage, sich vom bloßen Bearbeiter von Transaktionen, der beispielsweise Zahlungen von A nach B überweist oder auf Exposure-Meldungen reagiert, zum echten Business-Partner weiterzuentwickeln. Denn nun stehen jederzeit die Informationen zu vergangenen und zukünftigen Cashflows in hoher Granularität bereit. Die Mitarbeiter sehen dann nicht nur die Ein- und Auszahlungen, sondern auch das Wofür. Und noch wichtiger: Sie haben die Informationen sofort vor Augen, nicht erst wenn der Kontoauszug kommt. Zahlungen für den nächsten Monat oder das nächste Jahr lassen sich damit jetzt komfortabel vorausplanen. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen können dann auch Fremdwährungs-Exposures effektiv verringert werden (etwa durch die Optimierung von Faktura-Währungen oder Änderungen im Prozess).
Darüber hinaus steigt die Transparenz im Tagesgeschäft. Die Verantwortlichen sehen beispielsweise, ob in einer Gesellschaft in den kommenden Tagen eine große Zahlung ansteht, von der sie nichts wissen. Dann können sie bei Bedarf ihre Kollegen dort anrufen und fragen, ob man die Zahlung anders steuern oder absichern kann.
Der Einzelfall entscheidet
Unternehmen müssen Corporate Treasury in all seinen Facetten sehr früh in ihre Transformationsprojekte integrieren. Wie das genau geht, hängt von der jeweiligen Ausgangssituation ab, insbesondere davon, ob und in welchem Grad ein Unternehmen bereits eine SAP- oder eine Alternativlösung für sein Treasury-Management nutzt und wie die Abteilung grundsätzlich aufgestellt ist. Eine pauschale Ablehnung ist genauso falsch wie blinder Aktionismus. Es braucht immer eine konkrete Einzelbetrachtung und eine Machbarkeitsanalyse.
Fazit
Corporate Treasury ist ein wichtiges Puzzleteil in der gesamten SAP S/4HANA-Transformation. Die neue „SAP-Welt“ versetzt die Abteilung in die Lage, sich vom bloßen Bearbeiter von Transaktionen zum echten Business-Partner weiterzuentwickeln. Letztlich profitieren alle Beteiligten von mehr Analysefunktionen und erhöhter Transparenz.
