A sua tesouraria é adequada para o futuro ou foi criada no passado?

A sua tesouraria está evoluindo com rapidez suficiente para se manter atualizada?

Para enfrentar os desafios do nosso mundo em rápida mudança, espera-se que a função de tesouraria apoie a execução da estratégia de negócios mais ampla através de uma variedade de iniciativas.

Automatizar a tesouraria

Em um cenário tecnológico em constante mudança, as funções de tesouraria podem ajudar suas organizações a agilizar os processos para ganhar efficiency, reduzir custos e melhorar os níveis de controle por meio da automação. Manter-se atualizado com os novos desenvolvimentos impulsionados pelas empresas da FinTech e a padronização, coordenação e simplificação dos processos de tesouraria são cruciais para apoiar os negócios diários. Desenvolver um mapa claro e progressivo da tesouraria de TI, confirmar que as interfaces de sistema funcionam perfeitamente e criar uma revisão de maturidade do cenário existente são algumas formas de melhorar a função de gerenciamento de tesouraria.

Gestão da contabilidade e dos controles

As alterações nas normas contabilísticas e de relato têm um efeito imediato na função de tesouraria. As organizações devem compreender e aplicar os métodos de contabilidade apropriados para gerenciar negócios globalmente, bem como internamente.

Transformando as operações de tesouraria

É importante estabelecer uma estrutura organizacional robusta com um modelo de governança claramente definido e prospectivo. Vários papéis estratégicos poderiam ser adotados pelo departamento de tesouraria, que incluem deixar de atuar como um centro de custo e se tornar um centro de serviços de valor agregado, melhorar a gestão do capital de giro e implementar automação para tornar o processo de transação mais eficiente.

Execução de operações corporativas

As organizações continuam a buscar transações estratégicas para entrar em novos mercados, expandir linhas de produtos, reequilibrar carteiras de negócios, vender ativos não essenciais e melhorar os modelos operacionais. As funções de Tesouraria estão cada vez mais envolvidas na identificação, planejamento e execução dessas transações estratégicas. Isso requer uma combinação de conhecimento técnico de tesouraria, experiência na execução de transações estratégicas, disponibilidade de recursos já escassos para apoiar cada transação, integração com outras funções e uma abordagem eficaz de gerenciamento de projetos. Não ser capaz de atender a esses requisitos pode resultar em oportunidades perdidas para aumentar o valor da empresa.

Alavancando a análise de tesouraria

Em uma era contínua de risco e incerteza, o monitoramento e o gerenciamento de riscos de preços de mercado podem resultar em resultados voláteis em financial, perda e danos à reputação. A função de tesouraria está posicionada de forma única para lidar com esses riscos, alavancando ferramentas analíticas. Isso ajuda a proteger ativos, informar decisões de negócios, desbloquear dinheiro, financiar o negócio e investir dinheiro.

Avaliação das atividades especiais de tesouraria

A função de tesouraria está cada vez mais assumindo novas responsabilidades, como a criação de entidades pagadoras, o factoring de recebíveis ou a gestão de planos de benefícios e carteiras imobiliárias. Nesta situação, é fundamental identificar oportunidades para melhorar o valor que a função pode criar e trabalhar para estabelecer as capacidades necessárias.

Ao tomar decisões sobre os objetivos do seu departamento de tesouraria, é importante considerar o impacto de cada decisão na função e na organização como um todo. A função de tesouraria é o que proporciona a visibilidade das posições de liquidez, liquidações, previsões, exposições e gestão de risco de uma organização. É uma das funções mais críticas do negócio e continuará a ser no futuro previsível.