Restrukturalizace

Nejen v náročných obdobích jako je světová pandemie může nastat potřeba ozdravení společnosti. Ať už jde o dobrovolnou neformální restrukturalizaci nebo o řešení pomocí insolvenčních předpisů, je to proces mimořádně náročný a složitý na přípravu i implementaci.  Společnosti často spoléhají na to, že mají silný finanční tým a ten tento proces zvládne bez pomoci zvenčí. Bez zkušeností a znalostí specifik a dynamiky restrukturalizace se i ten nejschopnější tým často dostane do kritické situace.

Související témata Strategie a transakce

Tým

David Zlámal

David Zlámal

EY Česká republika, partner v oddělení Strategie a transakce

S čím Vám v EY dokážeme pomoci?

Naši zkušení restrukturalizační poradci nastaví realistickou cestu a ušetří Vám tak drahocenný čas, pomohou Vám vybudovat důvěru mezi zúčastněnými stranami, včetně věřitelů a dovedou proces k cíli. Účast špičkových poradců zvýší pravděpodobnost úspěchu a je ve skutečnosti levnější variantou než neúspěšný nebo neuspokojivý závěr restrukturalizace.

  • Nezávislé posouzení společnosti (Independent Business Review)

    • Provedeme objektivní posouzení stavu Vaší společnosti, jejích procesů a finanční kondice, kromě toho provedeme analýzu trhu.
    • Toto posouzení přinese realistický pohled na společnost jak interně pro management a vlastníky, tak i externě pro banky a další věřitele.
    • Nezávislé posouzení stavu je základem pro nalezení řešení problémů a také pevným výchozím bodem pro diskuzi se všemi zúčastněnými stranami.
    • Námi nezávislé vypracované podklady dodají celému procesu významnou kredibilitu, což výrazně pomáhá při následných jednáních se všemi stranami a dává větší šanci na úspěch.

  • Finanční restrukturalizace

    • Pomůžeme Vám nastavit Vaše závazky tak, aby odpovídaly možnostem splácení či refinancování.
    • Nalezneme pro Vás alternativní způsoby financování a napomůžeme sjednat výhodnější podmínky stávajícího financování.
    • Díky rozsáhlým znalostem trhu Vám navrhneme a pomůžeme zavést optimální kapitálovou strukturu.
    • Pomůžeme Vám při jednáních s věřiteli, obchodními partnery a případně také se státem či akcionáři.

  • Řízení a monitoring cash flow

    • Připravíme pro Vás nástroje na přehledné řízení peněžních toků.
    • Správné krizové řízení nakládaní s hotovostí bývá prvním prvním krokem pro stabilizaci situace a umožňuje získat čas pro nalezení dlouhodobějšího řešení.

  • Zajištění nového financování

    • Máme velmi dobrý přehled o možnostech financování na českém a slovenském trhu, ale stejně tak v celém regionu i mimo něj.
    • Jsme schopni navrhnou nejvhodnější kapitálovou strukturu pro Vaši firmu a její situaci.
    • Pomůžeme Vám financování zprostředkovat a vyjednat co nejlepší podmínky.
    • Nápomocni můžeme být také s případnými divesticemi zbytného majetku.

  • Nalezení investora

    • Díky naším rozsáhlým kontaktům a zkušenostem Vám můžeme najít vhodného strategického nebo finančního investora a vyjednat optimální podmínky jeho vstupu do společnosti.

  • Zajištění krizového řízení

    • Pokud Vaše společnost potřebuje zapojit do řízení krizového managera, jsme připraveni ho pomoci nalézt a prověřit.

  • Příprava na reorganizaci

    • Řešení situace může spočívat i v reorganizaci v rámci insolvenčního řízení.
    • Reorganizace umožňuje mnoho variant restrukturalizace společnosti a jejích závazků, včetně snížení závazků. Je do ní však třeba vstupovat velmi dobře připraveni a s jasným plánem a zajištěným financováním; bez této přípravy je úspěch reorganizace velmi nejistý.
    • Pomůžeme Vám celý proces připravit a prosadit, rovněž Vám pomůžeme vybrat nejvhodnější právní zástupce a insolvenční správce, jejichž odbornost, zkušenosti a kredibilita dále zvýší pravděpodobnost úspěchu.
    • Podstatně větší šanci na úspěch mají tzv. přebalené reorganizace, tedy proces, kdy klient předkládá společně s insolvenčním návrhem i žádost o povolení reorganizace a samotný reorganizační plán a rovněž souhlas věřitelů s tímto řešením. Takovýmto postupem se výrazně urychlí insolvenční řízení a společnost získá možnost rychlého restartu. Umíme Vám pomoci s přípravou předbalené reorganizace a s jejím prosazením.

  • Pomoc v insolvenci

    • Pokud se již nacházíte v insolvenci, pomůže Vám se orientovat ve složíte situaci a ošetřit rizika s ní spojená.
    •  Jsme připraveni do případu nastoupit v jakékoliv fázi a rychle se v něm zorientovat tak, aby naše pomoc byla co nejúčinnější.

  • Provozní a obchodní restrukturalizace

    • Připravíme Vám analýzu Vašeho trhu a výhled jeho vývoje.
    • Posoudíme Váš obchodní a finanční model a navrhneme úpravy a výhled do budoucna.
    • Pomůže Vám vhodně nastavit interní procesy.
    • Jsme připraveni zapojit naše experty z nespočtu oborů a s mezinárodními zkušenostmi z mnoha oborů.

  • Monitoring

    • Po úspěšné restrukturalizaci, i v případě mnoha dalších situací, je vhodným nástrojem monitoring společnosti ať už pro top management, akcionáře nebo věřitele.
    • Jsme připraveni efektivně a nezávisle monitorovat zvolené procesy a zajistit tak potřebný objektivní tok informací.

  • COVID

    • Máme zkušenosti se společnostmi zasaženými krizí způsobenou nemocí COVID -19.
    • Dobře se orientujeme ve vládních opatřeních na pomoc zasaženým společnostem a pomůžeme Vám je účelně využít.
    • Tuto pomoc umíme efektivně zkombinovat se standardními nástroji restrukturalizace společností.

Jak může EY pomoci

Strategické služby

Naše poradenské týmy „EY Parthenon“ zpochybňují zažité předpoklady a pomáhají klientům vytvořit prorůstovou strategii, optimalizovat firemní portfolio a zlepšit ziskovost.

Přečíst více
Korporátní finance

Pomáháme společnostem, soukromým kapitálovým fondům, vládám, státním investičním fondům, soukromým a rodinným podnikům a vzdělávacím institucím v jejich klíčových finančních otázkách.

Přečíst více
Akvizice a integrace

Díky naší podpoře jsou fúze a akvizice, společné podniky i aliance integrovanější a efektivnější a přispívají ke strategickému růstu. Pomáháme klientům zpřesnit jejich strategii, vytipovat nejvhodnější transakci, provést předinvestiční prověrku (due diligence) či ocenění a zajistit integraci akvizice.

Přečíst více
Prodeje a rozdělení

Podpora řízení strategického portfolia vám umožní správně se rozhodnout, co a kdy prodat.

Přečíst více

Naše témata (7)

Skip

Daňové a právní zprávy – říjen 2023

Doporučené: Daňové a právní zprávy – duben 2024
Nenechte si ujít

Consulting

Doporučené: Nová směrnice společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU NIS2 přichází
Nenechte si ujít

Audit, udržitelnost, účetní a forenzní služby

Doporučené: Proč je ESG reporting důležitý pro rozhodování zahraničních investorů
Nenechte si ujít

Strategie a transakce

Doporučené: Zdanění při prodeji firem startuje transakční vlnu
Nenechte si ujít

Daňové a právní zprávy – říjen 2023

Doporučené: Daňové a právní zprávy – duben 2024
Nenechte si ujít

IT a technologie

Doporučené: Evropská unie krotí umělou inteligenci, regulace se blíží schválení
Nenechte si ujít

Poradenství pro finanční instituce

Doporučené: Výběr regulatorních novinek za čtvrté čtvrtletí roku 2023
Nenechte si ujít

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.

LinkedIn